每日期權追蹤 | 蘋果看跌期權成交激增！遭巴菲特大筆減持；英特爾單日暴跌逾26%，一put單壕賺150倍

消息面上，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司公佈的最新持倉顯示，公司二季度所持蘋果的股份從一季度的7.89億股，減少至約4億股，下降幅度接近50%。

2、利空頻出！英偉達(NVDA.US)上週五跌近2%，期權成交增至764萬張，較30日均量放大1.6倍，看漲比降至56.8%。期權鏈上，多空雙方持續博弈，其中，上週五到期、105美元行權價的put單成交量最高，有28.32萬張；其次是8月9日到期、115美元行權價的call單，有24.81萬張。

消息面上，英偉達因收購初創公司Run:ai的計劃可能涉及反壟斷問題，正面臨美國司法部的審查。同時，有消息人士稱，該公司也遭到了部分競爭對手的投訴，指控其在定價和銷售策略上擁有極大的話語權，可能損害了競爭對手和客户的利益。

另外，此前媒體報道稱，英偉達AI芯片設計缺陷可能會導致發佈推遲三個月或更長時間，對此，英偉達方面迴應稱，不會對謠言發表評論，並強調旗下產品需求十分強勁，產量有望在下半年增加。

3、Q2業績遠遜預期！英特爾(INTC.US)上週五暴跌逾26%，期權成交量一夜放大2.7倍，至148萬張，創下年內新高，看漲期權佔比近62%。期權鏈上，成交量最大的是上週五到期、22美元行權價的call單，有6.63萬張；其次是同樣上週五到期、20美元的put單，有3.96萬張。

值得注意的是，上週五到期、23美元行權價的put單漲幅驚人，期權金壕賺150倍；而同一日到期，22-25.5行權價的多張put單均有數十倍漲幅。

英特爾上週公佈的二季報顯示，公司營收128億美元，同比下降1%，季度淨虧損達16億美元，上年同期淨利潤15億美元，同比轉虧。公司從2024年第四財季開始暫停派息，為最近32年來首次暫停派息。另外，英特爾還宣佈將裁減公司15%的員工，共計約1.5萬人，這是英特爾有史以來最大規模裁員。

4、避險情緒急劇升温，20+年以上美國國債ETF-iShares(TLT.US)迎七連漲！該標的上週五期權成交量大增至108萬張，環比上一交易日增長68%，看漲比抬升至近76%。期權鏈上，多軍情緒高漲，成交居前的均為call單，其中，成交量最大的是9月20日到期、105美元行權價的call單，有2.67萬張；未平倉量最高的是明年1月17日到期、100美元行權價的call單，有9.57萬張。

鑑於上週五公佈的美國最新非農數據，觸及了預示經濟衰退即將到來“薩姆規則”，上週，美國國債市場出現了一波自2023年3月銀行業危機爆發以來沒有見過的漲勢。行情數據顯示，對利率政策尤為敏感的2年期美債收益率上週累計下跌了逾50個基點，本週一盤初已進一步逼近了3.8%。素有“全球資產定價之錨”之稱的10年期美債收益率也在上週重挫了約40個基點。

一、美股期權成交榜

二、ETF期權成交榜

三、個股隱含波動率（IV）排行榜

風險提示

期權是一種合約，賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利，但不承擔義務。期權的價格受多種因素影響，包括標的資產的當前價格、行使價、到期時間和隱含波動率。

隱含波動率反映了市場對期權未來一段時間內的波動預期，它是由期權BS定價模型反推出來的數據，一般將它視為市場情緒的指標。當投資者預期更大的波動性時，他們可能更願意為期權支付更高的價格以幫助對衝風險，從而導致更高的隱含波動率。

交易員和投資者使用隱含波動率來評估期權價格的吸引力，識別潛在的錯誤定價，並管理風險敞口。

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編輯/eason

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