錯過了英偉達？別擔心！美股AI概念還有這些領域可佈局
來源：彭博英偉達今年的飆升令市場興奮不已，但股價高不可攀一直是一些投資者望而卻步的主要原因。高盛近日應景地推出一份研究，該行表示，如果將英偉達的大漲視為“AI熱潮”的第一階段，那麼這一套“AI交易寶典”還有三大階段值得關注。根據這份報告，“AI交易寶典”邏輯為英偉達→AI基建→AI賦能→生產力提升。那麼隨着“AI熱潮”的持續擴散，還有哪些行業、公司有望成為資本市場的“寵兒”呢？第二階段：AI基建高盛表示，AI交易的第二階段會涉及基礎設施階段，需要聚焦於除英偉達之外的其他參與AI基礎建設的公司。這個階段包括半導體、數據中心REITs、雲服務供應商、硬件和設備公司、安全軟件開發商和公用事業公司。高盛表示，在人工智能樂觀情緒的推動下，大多數第二階段的公司都經歷了估值擴張，但盈利修正方面卻存在着非常大的差異。
在這個階段，高盛列出了93只符合“AI基建”標準的公司，其中，半導體股包括：Arm Holdings(ARM.US)、新思科技(SNPS.US)、鏗騰電子(CDNS.US)、博通(AVGO.US)、邁威爾科技(MRVL.US)、Monolithic Power Systems(MPWR.US)、高通(QCOM.US)、美國超微公司(AMD.US)、英特爾(INTC.US)、GlobalFoundries(GFS.US)、美光科技(MU.US)、西部數據(WDC.US)等公司；數據中心REITs包括：美國電塔(AMT.US)、易昆尼克斯(EQIX.US)、數字房地產信託公司(DLR.US)、DigitalBridge Group(DBRG.US)；硬件和設備公司包括：思科(CSCO.US)；Arista Networks(ANET.US)、安諾電子(APH.US)、超微電腦(SMCI.US)、康寧(GLW.US)、Vertiv Holdings(VRT.US)等；公用事業公司包括：新紀元能源(NEE.US)、美國南方公司(SO.US)、杜克能源(DUK.US)等；雲服務供應商包括：微軟(MSFT.US)、亞馬遜(AMZN.US)、谷歌-A(GOOGL.US)、甲骨文(ORCL.US)；安全軟件開發商包括：Palo Alto Networks(PANW.US)、CrowdStrike(CRWD.US)、Palantir(PLTR.US)、SentinelOne(S.US)。
第三階段：AI賦能高盛表示，第三階段是“AI賦能收益”階段，聚焦於將AI整合到產品中從而提高收益的公司。在這一階段，高盛列出31家美股上市公司，包括財捷(INTU.US)、Nutanix(NTNX.US)、ServiceNow(NOW.US)、Datadog(DDOG.US)、Zscaler(ZS.US)等軟件公司，以及MongoDB(MDB.US)、Cloudflare(NET.US)、Snowflake(SNOW.US)等IT服務公司。
值得注意的是，高盛表示，被納入第三階段籃子的股票，今年以來的回報率接近8%。雖然是這些股票的超額收益由AI以外的因素驅動，但投資者對這些股票的關注度正在上升。
第四階段：生產力提升第四階段是“生產力提升”階段，聚焦於利用AI技術來提高生產效率的各行各業公司，主要針對勞動密集型行業，如軟件服務和商業服務等，因為這些行業更容易受到人工智能自動化的影響。在這個階段，高盛列出了50家公司，包括零售巨頭沃爾瑪(WMT.US)、好市多(COST.US)，醫療保健公司Illumina(ILMN.US)、泰尼特(THC.US)，以及正在和OpenAI打官司的紐約時報(NYT.US)等。
值得注意的是，高盛指出，第二階段和第三階段的交易應該會早於第四階段，因為這兩個階段的許多公司，對於其他公司使用AI提高生產力是必要的存在。從今年走勢來看，第二階段一籃子股票錄得6%的升幅，第三階段已錄得8%的升幅，而第四階段僅有2%的升幅。
牛友們，
除了英偉達，
你們還看好哪些公司，
歡迎在評論區留下您的看法~
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