若怕虛擬貨幣大上大落 利用「網格交易」穩定獲利 一年可賺371%！
撰文：經一編輯部｜圖片：Pionex派網、新傳媒資料室
「網格交易」機器人有助在波動但長期上漲的趨勢中不斷套利賺錢，而且可以設定止蝕，這樣一方面可以享受到升浪，另一方面又可以把風險縮小。
進行交易前，首先要明白甚麼是「網格交易」，這個策略源自於信息論之父克勞德‧向農（ClaudeShannon），Shannon把這個投資理論，做成了數學模型，利用歷史數據回測，發現自己模型的收益率達到29%的年複利增長。
Shannon最初是把策略用在股票投資上，整個策略大致是以下三步驟：
- 任意在一個價位上，用50%的資金買入股票，現金股票比例為1:1。
- 當現金價格上漲一定幅度，就賣出一部分股票；股票價格下跌一定幅度，就追加資金買進一部分股票，始終保持1:1現金股票比例。
- 利用這套策略，應付股票隨機走勢，達至長期獲利。
在利用「網格交易」前，投資者要理解一個觀念，就是短線升跌具隨機性，而且難以預測，大部分時間都是區間橫盤震盪。而「網格交易」就是嘗試低買高賣，當股價上升前不斷賣出套現，股價下跌就不斷買入股票。
買賣單掛盤實例
舉例，若有一款幣幣價以400美元為中心，上下震盪75%，於介乎100至700美元之間不斷來回震盪，這個時候便可以採用「網格交易」（見圖表四）。
做法是把最高點減最低點（700–100=600美元），然後切六個格子，我們會得到六個價格，每個價格區間相差100美元。
由於開單時的幣價是400美元，假設有現金5,000美元（或同等價值穩定幣），可買到12.5個幣，並切成三等份（約每份4.16個），分別在三個網格點上掛賣出單。賣點1、2、3：以500美元、600美元、700美元賣4.16個幣；買點1、2、3：以300美元、200美元、100美元買4.16個幣。
由於開倉時的幣價是400美元，嚴格遵守低買高賣的原則，一但在某個價位買入幣，如圖表四所示，一開始幣價升到500美元時賣出4.16個幣，將一部分的底倉賣出獲利。
由於掛在幣價500美元的賣點1掛單已執行完畢，接下來網格會依據目前的價位動態調整掛單，在原本的400美元位置掛上買單。
行情開始出現回調，幣價回到400美元的時候，就會觸發網格的買1掛單，即以400美元的價格買4.16個幣。
由於掛在幣價400美元的買1掛單已經執行完畢，接下來網格會依據目前的價位動態調整掛單，在500美元位置掛上賣單；而400美元以下的買單繼續存在，如此類推。
由此可見，買賣單的掛盤會一直根據價格調整，做到「高沽低揸」的效果。
沿用上述例子，由於假設幣價在100美元至700美元之間震盪，如果幣價長期上漲後跑出網格區間，變成在700美元以上跑，掛的所有買單就完全不會成交。
因為買單全部都在700美元以下，根本買不到，買不到幣自然就無幣可賣，無法獲利。
但是，目前幾隻主流幣種，比特幣、以太幣都出現長期升勢，如果利用傳統的「網格交易」很容易會錯過升勢。
無限網格交易
為解決這個問題，「無限網格交易」便應運而生，能有效解決投資標的跑出價格區間的問題，其實更接近「網格交易」的原型，也就是Shannon大師的交易策略。
這個策略的原則是：先用一部分資金買入標的，價格上漲就賣出；價格下跌就買入，但重點是，始終維持手中資產在固定的價值。
簡單來說，即使價格升升跌跌、交易如何複雜，加密貨幣總值維持不變。例如，在比特幣價格50,000美元時買入一顆比特幣，設置單網格利潤為1%。
當比特幣價格上升1%時，手上的比特幣價值變成50,500美元，這時機器人為了維持手中持幣資產為50,000美元，會自動賣出價值500美元的比特幣，因此手上的比特幣顆數減少，從1顆變成0.99顆。
假設比特幣一直上漲，機器人就會一直賣，但永遠不會把所有幣都賣掉，因為手中幣的價值，要維持在50,000美元。
反之，當比特幣價格下跌1%時，手上的比特幣價值變成49,500美元，這時機器人為維持手中持幣資產50,000美元，會自動買入價值500美元的比特幣，因此手上的比特幣顆數變多了，從1顆變成1.01顆。如果比特幣一直下跌，機器人便會一直買，直到你把所有剩餘資金都花完，或是價格低於你所設定的網格下限為止。
最勁年化371.86%
自古高手在民間，haze是其中一位最強大的網格交易員，根據其在Pionex派網的紀錄，他的成績是年化371.86%
「網格交易」平台
現時「網格交易」的投資者，一般活躍於Pionex派網這個交易所，優點如下：
1. 交易手續費只有0.05%，較同行低，尤其網格交易會頻繁的買賣，手續費上更是不能馬虎。
2. 三大機構支持：高榕資本、順為資本和真格基金已獲得數千萬美元的戰略投資，真格基金是由新東方創始人徐小平聯合創立的，而順為資本的創始合伙人，便是小米集團（01810）創始人雷軍。
3. 交易深度結合了幣安及火幣，而幣安和火幣作為幣圈前幾大交易所，提供給Pionex很高的流動性。
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