賺錢效應持續！芯片股強勢跑贏標普500指數，還有哪些公司值得期待？
從費城半導體指數的成分股來看，帶頭領跑仍然是英偉達，該公司隔夜股價一度突破600美元大關，14個交易日累計漲超20%，市值距離超越亞馬遜僅一步之遙；邁威爾科技、美國超微公司等緊隨其後，漲幅均超14%。
2024年，半導體行業能否如期復甦？最近，Market.us對未來10年的半導體行業進行了展望，總體來看是比較積極樂觀，認為全球半導體市場規模有望實現大幅增長，回暖的2024年只是個“開胃菜”，這一年的市場總規模將達到6731億美元。預計從2023到2032年，全球銷售額將以8.8%的複合年增長率增長，到2032年，預計全球半導體市場規模將達到13077億美元。
來源：Market.us從宏觀市場行情來看，1月9日，美國半導體行業協會（SIA）發佈了一份統計數據，2023年11月，全球半導體行業銷售額總計480億美元，與2022年11月的456億美元相比增長5.3%，比2023年10月的466億美元增長2.9%。值得注意的是，這份2023年11月的數據，是自2022年8月以來首次實現同比正增長，這在很大程度上預示着2024年的半導體業將進入上升路徑。據媒體整理，從下圖可以看到各大機構對2024年全球半導體業的增長預測普遍呈樂觀勢態。
還有哪些芯片股值得期待？中信證券之前研報表示，預計2024年全球半導體行業將實現雙位數增長，並大概率在2025年延續，同時AI（數據中心、邊緣側）亦將提供額外支撐，但股價已明顯搶跑，SOX指數已創下歷史新高，板塊估值回到歷史高位，投資性價比成為當下市場主要關注點。考慮到未來兩年相對確定的業績上行週期，該機構判斷2024年板塊股價有望繼續向上，但上升幅度仍依賴於終端需求，同時建議採用“後周期”思維，適當聚焦即將週期觸底的模擬芯片、汽車半導體等；個股層面，該行建議關注：美光科技(MU.US)、臺積電(TSM.US)、英偉達(NVDA.US)、美國超微公司(AMD.US)、英特爾(INTC.US)、亞德諾(ADI.US)、微芯科技(MCHP.US)、泛林集團(LRCX.US)、Wolfspeed(WOLF.US)、安森美半導體(ON.US)等。另外，從近期臺積電的財報可以看出，AI芯片的增長機會開始外溢到供應商。因為，臺積電的芯片產能幾乎卡着所有主流AI芯片廠商的脖子，這也使其成為了ChatGPT帶來的AI浪潮下的主要受益者：包括英偉達採用4nm工藝的H100和H800、7nm工藝的A100和A800，AMD採用6nm工藝的M1200和5nm工藝的M1300；賽靈思和英特爾的部分產品也由臺積電代工。據彭博數據顯示，還有這些公司也正在為英偉達供貨，或許後續股價有望被帶動。
此外，富途資訊此前整理了費城半導體指數中市值>200億美元、且獲華爾街分析師一致共識為“強力買入”的公司，供牛友們參考。
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