系統性風險

投資

Jul 27 2015

英文為Systematic Risk，系統性是指一個事件影響整個體系的功能，亦指一件事件上讓不相關的第三方亦承擔了一定成本。

此風險對於整個市場產生不利影響，其主要特徵為幾乎所有股票均下跌，投資者往往蒙受重大損失。

正是由於這種風險不能通過分散投資相互抵消或者消除，因此又稱為不可分散風險，其中包括政策風險、利率風險、購買力風險及市場風險。

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