曹操出行｜擬來港招股籌資擴車隊及償還負債

曹操出行擬於香港進行招股，籌集資金以擴大其車隊規模並償還負債，進一步鞏固其在共享出行市場的領先地位。該公司自2015年成立以來，已在內地24個城市建立起一支約31,000輛車的定制車隊，成為當地最大的網約車平臺之一。

曹操出行丨公司背景與市場定位

曹操出行由吉利汽車董事長李書福創辦，並已向港交所遞交上市申請，其聯席保薦人包括華泰國際、農銀國際和廣發證券(香港)。該公司的業務模式主要是提供網約車服務，並通過科技創新不斷提昇服務質量和用戶體驗。

市場規模與成長潛力

據統計，去年內地共享出行市場規模達到2,821億元人民幣，滲透率為3.8%，預計到2028年市場將增長至7,513億元人民幣。這一數據顯示了共享出行市場的巨大成長潛力。

曹操出行丨財務狀況分析

曹操出行去年的營業額達到106.7億元人民幣，毛利6.1億元人民幣，但同時也面臨著19.8億元人民幣的虧損。經過調整後，虧損收窄至9.66億元人民幣，顯示公司正在逐步改善財務狀況。

債務與資金流

截至去年底，曹操出行的借款總額為75億元人民幣，較前一年上升34%。集資後，公司預期將有足夠的營運資金來滿足目前的業務需求，並改善流動性狀況。

曹操出行丨未來發展規劃

曹操出行計劃利用集資所得，推出更多定制車型，改進車服解決方案，並提昇服務質量。此外，公司還計劃擴大地理覆蓋範圍，提昇技術，投資自動駕駛技術，以及償還債務和增強營運資金。

股東結構與支持

除了吉利控股，曹操出行的其他股東還包括相城相行創投、三川基金、農銀投資(蘇州)等，這些股東的支持為公司的未來發展提供了堅實的基礎。

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