索羅斯 VS Cathie Wood｜沽清契媽愛股PLTR 基金倉位重點分析 新寵公司三年內將超越Tesla？

而基金增持幅度最大的股票為固態電池公司QuantumScape（美股代號：QS），公司已成為索羅斯的第四大持股，持倉價值達到2.8億美元。

撰文：經一編輯部｜圖片：QuantumScape官網

簡單回顧一下索羅斯基金的持倉，持倉量最高的Liberty Broadband Corp.（美股代號：LBRDK），佔其投資組合18.03%；排第二的是Palantir Technologies Inc.（美股代號：PLTR），持倉佔比9.37%；排第三的是PowerShares QQQ Trust Ser 1 ETF（美股代號：QQQ）。

若按板塊來看，索羅斯目前投資最多的是與通訊服務、週期性消費及科技相關的公司。

投資者粒粒皆星 比爾蓋茲亦捧場

能成為索羅斯新寵的QuantumScape，到底有何吸引之處？

公司官方以「夢幻」來形容其固態電池。在去年底，公司向投資者展示的電池非常革新，可在15分鐘內充到80%電量的固態鋰金屬電池，更可提升電動車90%續航力，並降低製造成本。不過，預計到2025年，才會有能應用到這款固態電池的電動車。

QuantumScape的背景非常優秀，投資者亦是粒粒「巨星」。

介紹一下公司背景。公司成立於2010年，由行政總裁Jagdeep Singh與斯坦福大學科學家Fritz Prinz、Tim Holme共同創立，研究團隊在美國先進能源計劃署（ARPA-E）資助下獨立創業，擁有約200項固態電池專利及應用。

Tesla前聯合創始人JB Straubel與前董事Brad Buss，後來亦加入了董事會。

公司背後投資者亦大有來頭，包括大眾汽車集團、上汽集團，以及微軟（Microsoft）創始人蓋茲（Bill Gates）。

大眾汽車從2012年起與QuantumScape合作，到2018年6月加碼投資，取得董事席位，並預計將在2025年建立固態電池生產線，料投資高達1億美元。

目前來說，QuantumScape已經成功研發固態鋰金屬電池單體疊片，不論在能量密度、循環壽命、低溫環境等方面，都具備很強的競爭力。

公司行政總裁Jagdeep Singh認為，目前市場上的鋰離子電池都不具競爭力。首先，鋰離子電池充電速度緩慢，能量密度亦無法達成人們心理預期的續航里程；此外，其成本亦非常昂貴，壽命也比汽車本身更短。

比Tesla電池更容量大四倍

那麼固態電池最大的優勢是甚麼？

QuantumScape是首個發表在商業上可行的固態鋰金屬電池解決方案的企業。

公司所研發的固態鋰電池只是一張卡片的大小，是使用較少的體積，但與目前市面上的電池擁有相同的能量。固態鋰電池結構主要有兩層，包括陰極、可撓式陶瓷隔膜（flexible ceramic separator），當中並未放置人造正極。

充電時，鋰會離開陰極，通過陶瓷隔膜，沈積在隔膜和一個電子接觸面之間，在電池內部形成鋰金屬陽極，解決了鋰電池易燃的問題。

根據QuantumScape公布數據顯示，從體積上，新電池可儲存的電量為1kWh/升，為Tesla Model 3電池的四倍；而從重量來看，提供的功率在380至500Wh/kg之間，比Tesla的260Wh/kg還高。

換句話說，即使Tesla可以在三到四年內，將電池功率提升至400Wh/kg，也不一定比得上QuantumScape的固態電池。

唾棄「契媽」愛將PLTR 將會徹底清倉

除了QuantumScape外，索羅斯基金中大數據服務公司Palantir（美股代號：PLTR）的持倉亦同是市場焦點。Palantir是「契媽」Cathie Wood的愛股，近日美股普遍受挫，「契媽」亦有趁機會大手筆撈貨。不過，索羅斯對Palantir非常有意見，更公開表示不喜歡這間公司。

索羅斯在2020年11月公布擁有Palantir 1,846萬股股票，當時價值1.75億美元。

Palantir股價之後大幅上漲，而索羅斯的持倉價值已暴升至約4.35億美元。雖然大賺一筆，但巨鱷卻表示這項投資讓他非常後悔，並會徹底賣出所有Palantir股份。

Palantir是一間專門做大數據分析的公司，主要業務範圍廣泛，包括為政府部門、金融、健康和其他行業的公司提供數據分析，甚至會涉獵到信息安全和其他數據管理解決方案。而公司最有名氣的案例，是以大數據技術幫助美國軍方成功定位和擊斃蓋達組織首腦拉登。

據外媒報道，索羅斯為匈牙利的美籍猶太人，崇尚自由派和反極權主義，而Palantir與美國政府機構緊密合作，包括協助國土安全部等情報單位結合大數據分析，建立基於大數據的恐怖分子識別系統，有違索羅斯的價值理念。

對於Palantir的投資，索羅斯去年11月曾經表示，對其原始投資是在2012年進行的，並對此決定感到後悔，因為基金並不認同Palantir的商業行為。目前來說，基金已出售了所有非限售股，並表明將在未來進一步出售股份。

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