盈富基金成立20週年!上市至今單計股息回報近1倍
撰文:Smart ED編輯部 | 圖片:新傳媒資料室
盈富基金財息兼收?
詳細看基金的數據,截至 11月7日,基金股息率約爲3.32厘,作爲穩定的收息股來説不過不失,比其他熱門收息股如領展房產基金(00823)的3.19厘、港鐵公司(00066)的2.67厘及中華煤氣(00003)的2.06厘爲高。要注意的是,其他股份的升幅,或派紅股政策等可能不盡相同,單以派息或未能完全比較兩者表現。
由於盈富基金是以ETF形式上市,故其資產總值和股價的相差、管理費和跟蹤恆指的偏離度都是選擇ETF的衡量重點。以中午收市價計,股價比資產淨值有約0.03元折讓,基金管理費則約爲0.09%。
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過去數年的跟蹤偏離度:
截至 今年10月尾 | -0.0017% |
2018 | -0.08% |
2017 | -0.14% |
2016 | -0.13% |
2015 | -0.20% |
2014 | 0.05% |
來源:盈富基金網站
盈富基金風險低 回報亦低
盈富基金於1999年11月12日上市,推出盈富基金的目的,是出售特區政府在1998年全球金融危機中入市所購入的股票。盈富基金為投資者提供以單位信託作為長期投資的選擇,而且成本較傳統的單位信託基金為低,成爲不少散戶的至愛。
一般來説,盈富基金的股價大約是當日恒指的點數除以1,000,以500股為一手。上市多年股價最低曾見8.55元,最高見33.75元,高低波幅超過25元。 以基礎股票分析中,風險估計模型的最大回撤率計,如果在上年高位33.75元買入,最大回撤率約爲26%,如果以招股價計,最大回撤率將爲34%。以ETF來説風險不算高,但相對地回報亦不會如股王騰訊早年般顯著。
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